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“山西信托•信实46号集合资金信托计划”2015年事中管理报告

山西信托股份有限公司2015/3/11 16:42:12
“山西信托•信实46号集合资金信托计划”2015年事中管理报告
(2015年1月1日——2015年3月31日)
尊敬的委托人、受益人:
“信实46号”集合资金信托计划信托规模人民币15000万元,成立于2014年7月30日,其中:信托计划(一期)信托规模5000万元,期限12个月;信托计划(二期)信托规模人民币5000万元,期限18个月;信托计划(三期)信托规模人民币5000万元,期限24个月。该信托项目募集资金主要用于临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程。
信托计划运营情况:
1、 基本情况:根据合同约定,由我公司负责对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。我公司严格履行受托人的职责,对信托资金的运作加强控制、防范风险,确保了资金安全、有效的使用;
2、根据《信托贷款合同》的约定,我公司于2014年7月30向借款人山西省临汾自来水公司分三次累计发放了合计人民币15000万元贷款;
3、报告期内,我公司按期收回《信托贷款合同》约定的全部贷款利息,当期实现信托贷款利息收入人民币4312500元;
4、报告期内,我公司按《资金信托合同》的约定,计提并上划信托报酬人民币115万元;
5、报告期内,“信实46号集合资金信托计划”信托财产现金余额人民币9643063.85元;
6、报告期内,“信实46号集合资金信托计划”运作正常,暂无影响委托人/受益人收益等其他应披露事项。
山西信托股份有限公司
                                 2015年03月31日