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“山西信托•信实49号集合资金信托计划”2015年事中管理报告

山西信托股份有限公司2015/3/11 16:44:45
 
(2015年1月1日——2015年3月31日)
尊敬的委托人、受益人:
“信实49号”集合资金信托计划信托规模人民币15000万元,其中:信托计划(一期)信托规模3000万元,期限12个月,到期日2015年9月28日;信托计划(二期)信托规模人民币7000万元,期限18个月,到期日2016年3月28日;信托计划(三期)信托规模人民币5000万元,期限24个月,到期日2016年10月16日。该信托项目募集资金主要用于补充借款人临汾市集中供热有限公司经营活动现金流及固定资产投入。
信托计划运营情况:
1、 基本情况:根据合同约定,由我公司负责对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。我公司严格履行受托人的职责,对信托资金的运作加强控制、防范风险,确保了资金安全、有效的使用;
2、根据《信托贷款合同》的约定,我公司分别于2014年9月29日、2014年10月17日分三笔向借款人临汾市集中供热有限公司发放了合计人民币15000万元贷款;
3、报告期内,我公司按期收回《信托贷款合同》约定的全部贷款利息,当期实现信托贷款利息收入人民币4425000元;
4、报告期内,我公司按《资金信托合同》的约定,计提并上划信托报酬人民币60万元;
5、报告期内,“信实49号集合资金信托计划”信托财产现金余额人民币7289978元;
6、报告期内,“信实49号集合资金信托计划”运作正常,暂无影响委托人/受益人收益等其他应披露事项。
山西信托股份有限公司
                                 2015年03月31日