山西信托·国企债券投资1号集合资金信托计划 截止2023年11月20日净值披露
山西信托股份有限公司2023/11/27 15:46:49
| 净值公告 |
| 产品名称 | 净值日期 | 信托单位净值 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月20日 | 1.0477 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月17日 | 1.0468 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月16日 | 1.0466 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月15日 | 1.0463 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月14日 | 1.0459 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月13日 | 1.0456 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月10日 | 1.0448 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月9日 | 1.0397 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月8日 | 1.0392 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月7日 | 1.0389 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月6日 | 1.036 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月3日 | 1.0355 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月2日 | 1.0353 |
| 国企债券投资1号 | 2023年11月1日 | 1.0349 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月31日 | 1.0345 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月30日 | 1.0333 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月27日 | 1.0328 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月26日 | 1.0324 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月25日 | 1.0321 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月24日 | 1.0293 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月23日 | 1.0295 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月20日 | 1.029 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月19日 | 1.0291 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月18日 | 1.0294 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月17日 | 1.0291 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月16日 | 1.0287 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月13日 | 1.0283 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月12日 | 1.028 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月11日 | 1.0279 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月10日 | 1.0279 |
| 国企债券投资1号 | 2023年10月9日 | 1.028 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月30日 | 1.0261 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月28日 | 1.0257 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月27日 | 1.0252 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月26日 | 1.0252 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月25日 | 1.0254 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月22日 | 1.0251 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月21日 | 1.0246 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月20日 | 1.0241 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月19日 | 1.0241 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月18日 | 1.0241 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月15日 | 1.0239 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月14日 | 1.0231 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月13日 | 1.0213 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月12日 | 1.0206 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月11日 | 1.0201 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月8日 | 1.0166 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月7日 | 1.0172 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月6日 | 1.0156 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月5日 | 1.0152 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月4日 | 1.0154 |
| 国企债券投资1号 | 2023年9月1日 | 1.0108 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月31日 | 1.0110 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月30日 | 1.0101 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月29日 | 1.0102 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月28日 | 1.0098 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月25日 | 1.0096 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月24日 | 1.0095 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月23日 | 1.0082 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月22日 | 1.0082 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月21日 | 1.0073 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月18日 | 1.0067 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月17日 | 1.0066 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月16日 | 1.0054 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月15日 | 1.0051 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月14日 | 1.0047 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月11日 | 1.0043 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月10日 | 1.0043 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月9日 | 1.0041 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月8日 | 1.0037 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月7日 | 1.0034 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月4日 | 1.0028 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月3日 | 1.0026 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月2日 | 1.0024 |
| 国企债券投资1号 | 2023年8月1日 | 1.0021 |
| 国企债券投资1号 | 2023年7月31日 | 1.0021 |
| 国企债券投资1号 | 2023年7月28日 | 1.0016 |
| 国企债券投资1号 | 2023年7月27日 | 1.0028 |
| 国企债券投资1号 | 2023年7月26日 | 1.0027 |
| 国企债券投资1号 | 2023年7月25日 | 1.0002 |
| 国企债券投资1号 | 2023年7月24日 | 1.0001 |
| 国企债券投资1号 | 2023年7月21日 | 1.0000 |
